【研選·大事件——讀懂大市】
1、記者日前獲悉,進(jìn)一步深化金融服務(wù)新型工業(yè)化的相關(guān)政策有望研究出臺(tái)。
2、國(guó)家外匯局新發(fā)放一批QDII額度合計(jì)30.8億美元。
3、6月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.7%,連續(xù)2個(gè)月上升。
4、 A股半年收官!滬指半年漲2.76%,北證50指數(shù)大漲近40%。
5、在岸人民幣兌美元收盤創(chuàng)2024年11月8日以來新高。
【研選·行業(yè)】
軍工|航空工業(yè)集團(tuán)近期召開人工智能大會(huì),分析師判斷軍工AI有望加速發(fā)展,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司受關(guān)注
6月24日,中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)在北京召開人工智能大會(huì)。大會(huì)研究部署集團(tuán)公司人工智能工程,全面啟動(dòng)集團(tuán)公司人工智能專項(xiàng)行動(dòng),推動(dòng)集團(tuán)公司加快邁入人工智能時(shí)代。國(guó)家相關(guān)部委,軍方機(jī)關(guān),中國(guó)航空學(xué)會(huì)、相關(guān)知名高校、科研機(jī)構(gòu)、人工智能優(yōu)勢(shì)企業(yè)等單位的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓出席大會(huì)。
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)黨組副書記、總經(jīng)理魏應(yīng)彪指出航空工業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略科技力量,肩負(fù)支撐打贏智能化戰(zhàn)爭(zhēng)的歷史使命,要擁抱人工智能,打造新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量;實(shí)施人工智能工程,要堅(jiān)持系統(tǒng)協(xié)同,突出航空特色,突出應(yīng)用導(dǎo)向,突出底座支撐,要不斷堅(jiān)持原生原創(chuàng),堅(jiān)持實(shí)裝實(shí)用,建強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室、配強(qiáng)攻關(guān)隊(duì),掌握航空人工智能底層技術(shù)和眾多根技術(shù)。
中郵證券鮑學(xué)博認(rèn)為,中國(guó)軍工AI有望加速發(fā)展,部分集團(tuán)已設(shè)立或依托二級(jí)單位推進(jìn)智能化相關(guān)工作,包括中兵智能創(chuàng)新研究院有限公司、杭州智元研究院有限公司、航天科工集團(tuán)智能科技研究院有限公司、中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司創(chuàng)新研究院、中國(guó)電科智能科技研究院、中船智海創(chuàng)新研究院有限公司、航空工業(yè)智航院等。
鮑學(xué)博看好軍工AI業(yè)務(wù)相關(guān)的A股上市公司,如航天宏圖、光電股份、華如科技等。
【研選·公司】
甬矽電子|公司深度布局先進(jìn)封裝業(yè)務(wù),客戶覆蓋全球頭部設(shè)計(jì)企業(yè),汽車電子與AIoT驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)
①公司概況:甬矽電子專注深耕集成電路先進(jìn)封裝和測(cè)試業(yè)務(wù);
②看好理由:天風(fēng)證券潘暕看好公司客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí),覆蓋全球頭部設(shè)計(jì)企業(yè),SoC頭部客戶深度合作,汽車電子與AIoT驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng);
公司主要客戶有恒玄科技、晶晨股份、富瀚微、聯(lián)發(fā)科、北京君正、鑫創(chuàng)科技、全志科技、匯頂科技、韋爾股份、唯捷創(chuàng)芯、深圳飛驤、翱捷科技、銳石創(chuàng)芯、昂瑞微、星宸科技等行業(yè)內(nèi)知名設(shè)計(jì)公司;
下游細(xì)分領(lǐng)域多點(diǎn)突破,汽車電子板塊:車載CIS、智能座艙、車載MCU等產(chǎn)品歷經(jīng)嚴(yán)苛驗(yàn)證,通過車規(guī)級(jí)認(rèn)證,切入汽車電子供應(yīng)鏈核心環(huán)節(jié);5G射頻模組實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)突破,批量供貨支撐通信設(shè)備升級(jí);AIoT領(lǐng)域:與頭部客戶深度協(xié)同,新品導(dǎo)入與份額提升雙軌并進(jìn);
產(chǎn)能方面:公司前瞻布局產(chǎn)能,通過二期項(xiàng)目強(qiáng)力擴(kuò)充高端封裝產(chǎn)能,聚焦FC-BGA、Fan-out、2.5D等先進(jìn)封裝技術(shù)方向,項(xiàng)目滿產(chǎn)后年產(chǎn)能將躍升至130億顆,大幅提升規(guī)模供應(yīng)能力;
③投資建議:潘暕預(yù)計(jì)公司2025-27年歸母凈利潤(rùn)1.98 /3.66 /4.65億元,給予2026年4.3倍PB,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)32.68元;