本周市場震蕩上行，滬指更是一度突破3600點(diǎn)整數(shù)關(guān)，交易情緒不斷上升。而就在上周末滬指剛站上3500點(diǎn)時，市場也涌現(xiàn)了不少分歧的觀點(diǎn)。有人覺得，指數(shù)將會一鼓作氣，也有不少人認(rèn)為指數(shù)收復(fù)3500點(diǎn)需要調(diào)整或休整搭建平臺。這些市場的聲音往往會左右普通投資者對于行情的判斷，可能錯失指數(shù)這波上升的紅利。而訂閱欄目的投資者可以發(fā)現(xiàn)，本周伊始，欄目就結(jié)合歷史行情的變化規(guī)律，對主線、題材及市場風(fēng)格進(jìn)行條件假設(shè)性的前瞻，而這些方向部分得到了很好的驗證。

指數(shù)層面，欄目早在本周初就以當(dāng)下與0519-21這三天的走勢相似點(diǎn)做出梳理，長線上對比今年和2015年、2021年行情最大的區(qū)別之處，指出“若繼續(xù)放量上漲，結(jié)果可能不是面臨調(diào)整”，而周一市場立刻以放量大漲回應(yīng)，滬指、創(chuàng)業(yè)板指雙雙創(chuàng)下年內(nèi)新高。更關(guān)鍵的是，欄目在 7 月 16 日就提前拆解指數(shù)分歧后的三種可能走勢，提及 “震蕩向上過前高” 這一最強(qiáng)路徑，而本周指數(shù)正是沿著這條路徑強(qiáng)勢突破。通過以往行情的分析總結(jié)，得出趨勢的提前錨定，讓投資者避開了 “猜頂” 的焦慮，敢于在放量時堅定持倉，有機(jī)會去享受指數(shù)沖高的紅利。

而在主線梳理上，欄目追蹤行業(yè)大事件，前瞻到了大基建方向的爆發(fā)。在市場熱點(diǎn)集中在大基建，水泥、建材等領(lǐng)漲的時候，覺察 “水電站主線已發(fā)散出民爆、工程設(shè)計等細(xì)分”。欄目指出“熱門方向被頂一字時，可找預(yù)期差細(xì)分”，本周盾構(gòu)機(jī)等細(xì)分方向的崛起，正是這一思路的印證。而對于舊題材風(fēng)險，欄目通過 “蘭生股份等老高標(biāo)拐頭” 提示資金切換，幫投資者避開了高位回調(diào)的陷阱。接下來，讓我們一起來回顧下欄目本周的表現(xiàn)。

【一】大項目建設(shè)有望拉動民爆行業(yè)需求，這家行業(yè)人氣公司二度提及，解讀后強(qiáng)勢收獲4連板

本周超級水電及大基建無疑是市場焦點(diǎn)題材，消息面上，7月19日，國家投資建設(shè)1.2萬億的超級水電項目正式宣布工程開工，受到消息面催化，細(xì)分領(lǐng)域多面開花。欄目高度重視，立即跟進(jìn)并展開解讀。

7月21日盤前，欄目引用機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)指出三峽水運(yùn)新通道、浙贛粵運(yùn)河等大項目建設(shè)均有同程度的進(jìn)展，有望拉動民爆行業(yè)需求。未來行業(yè)將由少數(shù)幾家在技術(shù)、資本、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和一體化能力上具備絕對優(yōu)勢的全國性或區(qū)域性龍頭主導(dǎo)，其發(fā)展速度和盈利能力有望持續(xù)超越行業(yè)平均水平。

隨后欄目梳理到高爭民爆是西藏自治區(qū)民爆全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)企業(yè)，在水電開發(fā)中可以提供民爆產(chǎn)品和爆破工程施工等服務(wù)。

7月22日盤前，欄目再度解讀龍頭板塊超級水電站，并提及高爭民爆，其在7月21日至24日強(qiáng)勢收獲4連板。

【二】欄目以機(jī)構(gòu)視角解讀行業(yè)重磅政策，梳理有望受益的海南本地企業(yè)，Ta收獲漲停

海南概念股本周里同樣也有不錯的表現(xiàn)。中信證券認(rèn)為，海南封關(guān)最大意義在于貿(mào)易端，同時有助于海南加快建設(shè)國際旅游消費(fèi)中心，島內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)經(jīng)營主體(景區(qū)、酒店、旅游零售商、出行服務(wù)商等)將長期受益。更為明確的是，從商業(yè)本質(zhì)的角度核心物業(yè)布局的領(lǐng)先優(yōu)勢、供應(yīng)鏈資源和優(yōu)質(zhì)運(yùn)營能力是底層支撐，率先完成商業(yè)布局的離島免稅運(yùn)營商仍將保持在海南零售市場的優(yōu)勢地位。

7月22日盤前，欄目發(fā)文，追蹤到《海南自由貿(mào)易港跨境資產(chǎn)管理試點(diǎn)業(yè)務(wù)實施細(xì)則》發(fā)布，指出與上海臨港、珠海橫琴相比，本次海南封關(guān)意義或更加重大。一方面海南自貿(mào)港政策定調(diào)高，市場認(rèn)可度或更強(qiáng)；另一方面海南自貿(mào)港較橫琴合作區(qū)區(qū)域更大、更加開放。

隨后欄目梳理到海南礦業(yè)是海南本地企業(yè)，公司主營鐵礦石采、選和銷售，受益于海南自由貿(mào)易港建設(shè)。其在7月24日收獲漲停。

【三】欄目解讀軍工方向海外映射，機(jī)構(gòu)指出板塊有望實現(xiàn)基本面和行業(yè)估值雙擊，提及核心公司2日最高漲超31%

除了上面兩個題材外，軍工方向本周表現(xiàn)活躍，浙商證券認(rèn)為，2025年地緣政治沖突不斷，我國軍貿(mào)出口裝備在海外沖突中得到實戰(zhàn)檢驗，在軍貿(mào)領(lǐng)域引領(lǐng)下，我國國防軍工企業(yè)價值有望得到重估。欄目解讀海外映射，并提及相關(guān)公司大漲。

7月21日盤前，欄目追蹤到前夜軍工概念股薩博漲17.21%，指出公司二季報超越預(yù)期，得益于歐洲安全預(yù)算大幅提升，公司上調(diào)2025年展望，全球軍貿(mào)需求不斷擴(kuò)大，疊加“十四五”后期訂單有望逐步落地，軍工有望實現(xiàn)基本面和行業(yè)估值雙擊，并提及上市公司新余國科，其在7月21日收獲20cm漲停，截至7月22日收盤，其2日最高漲幅達(dá)31.99%。

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