財聯(lián)社8月4日電，華泰證券策略團(tuán)隊最新研報指出，上周進(jìn)入海內(nèi)外關(guān)鍵事件頻發(fā)的“超級周”，后半周在美元指數(shù)、政策預(yù)期擾動下，市場縮量調(diào)整，但考慮到目前賺錢效應(yīng)已回調(diào)至7月中旬位置、市場拋壓相對可控，短期A股或進(jìn)入波動率放大的平臺期，局部熱點活躍或為基準(zhǔn)情形。結(jié)合題材容量、補(bǔ)漲空間、業(yè)績持續(xù)性分析，目前具備補(bǔ)漲邏輯且景氣改善持續(xù)性的板塊主要集中于AI、產(chǎn)能出清及自主可控方向。配置上，把握賠率思維，關(guān)注白色家電等跌出股息率性價比的穩(wěn)健及潛力高股息品種及Q2業(yè)績回升且具備補(bǔ)漲邏輯的方向，如存儲芯片、光纖光纜、氯堿、航空裝備、智能駕駛、機(jī)器人等。戰(zhàn)略上超配大金融、創(chuàng)新藥、軍工。